华安添祥6个月持有混合C (016181.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣许富强基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1491元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5416 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月混合(011390) |
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华安添祥6个月持有混合C(016181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-02 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-01 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-29 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-19 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-15 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-14 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-07 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-23 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-20 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-07 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-31 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-30 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-26 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |