华安添祥6个月持有混合C (016181.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣许富强基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1242元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5240 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月混合(011390) |
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华安添祥6个月持有混合C(016181) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-16 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-08 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-07 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-06 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-01 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-25 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-24 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-18 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-17 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-12 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-02 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-01 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-29 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-19 | 1.1612元 | 1.1612元 |