华安添祥6个月持有混合C (016181.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1741元 (2026-01-13) 基金经理石雨欣许富强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4854 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月持有混合A |
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华安添祥6个月持有混合C(016181) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 14.51万 | 12.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 31.06万 | 27.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 37.83万 | 34.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 37.55万 | 34.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.97万 | 8.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.65万 | 3.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24万 | 2.21万元 | -- |