华安添祥6个月持有混合C (016181.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣许富强基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1656元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (5295 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月混合(011390) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添祥6个月持有混合C(016181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-07-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |