华安添祥6个月持有混合C (016181.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1581元 (2025-12-31) 基金经理石雨欣许富强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4567 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月持有混合A |
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华安添祥6个月持有混合C(016181) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,279.09万 | 21.99% |
| (其中) 股票 | 2,279.09万 | 21.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,077.07万 | 58.62% |
| (其中) 债券 | 6,077.07万 | 58.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 970.12万 | 9.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,031.92万 | 9.95% |
| 5 | 其他资产 | 7.88万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,243.61万 | 12.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.76万 | 0.82% |
| 金融业 | 81.54万 | 0.79% |
| 房地产业 | 34.72万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.85万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.74%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 282.48万 | 2.73% |
| 非日常生活消费品 | 161.60万 | 1.56% |
| 通信服务 | 121.06万 | 1.17% |
| 信息技术 | 96.55万 | 0.93% |
| 工业 | 77.33万 | 0.75% |
| 原材料 | 39.39万 | 0.38% |
| 金融 | 24.22万 | 0.23% |
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