华安添祥6个月持有混合C (016181.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1737元 (2026-02-24) 基金经理石雨欣许富强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5061 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月持有混合A |
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华安添祥6个月持有混合C(016181) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,850.96万 | 19.34% |
| (其中) 股票 | 1,850.96万 | 19.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,344.45万 | 76.72% |
| (其中) 债券 | 7,344.45万 | 76.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 330.27万 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 47.30万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,035.44万 | 10.82% |
| 金融业 | 202.09万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.90万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.77万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.92万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.38万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.14%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 254.71万 | 2.66% |
| 金融 | 77.97万 | 0.81% |
| 通信服务 | 54.10万 | 0.57% |
| 非日常生活消费品 | 38.69万 | 0.40% |
| 信息技术 | 32.27万 | 0.34% |
| 能源 | 19.24万 | 0.20% |
| 原材料 | 15.49万 | 0.16% |
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