华安添祥6个月持有混合C (016181.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣许富强基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (5417 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月混合(011390) |
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华安添祥6个月持有混合C(016181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-23 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-20 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-07 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-31 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-30 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-26 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-23 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-20 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-19 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-18 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-16 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-11 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-05 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-27 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-02-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-02-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-12 | 1.1787元 | 1.1787元 |