华安添祥6个月持有混合C (016181.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1581元 (2025-12-31) 基金经理石雨欣许富强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4567 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添祥6个月持有混合C(016181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-26 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-19 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-02 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-01 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-24 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-19 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-14 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-07 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-06 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-10-31 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-10-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-10-29 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-10-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-10-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-10-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-10-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |