天弘永利优享债券C (016162.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓宋洋基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1230元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3112 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利优享债券(016161) 、天弘永利优享债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘永利优享债券C(016162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-04 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-08 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-06 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-21 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-07 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-01 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-31 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |