天弘永利优享债券C (016162.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓宋洋基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1268元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2935 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利优享债券(016161) 、天弘永利优享债券E |
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天弘永利优享债券C(016162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-06 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-02 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-01 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-30 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-25 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-23 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-04 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-08 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-06 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |