天弘永利优享债券C (016162.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓龙智浩基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1279元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2561 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利优享债券(016161) 、天弘永利优享债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘永利优享债券C(016162) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | -0.04% | -0.20% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98% |
| 2025 | -0.42% | 0.23% | 0.15% | -0.33% | 1.00% | 0.08% | 1.59% | 1.33% | -0.55% | 0.36% | -0.13% | 0.34% | 3.69% |
| 2024 | -1.76% | 2.19% | 0.38% | 2.35% | 0.66% | -0.07% | -0.08% | -0.82% | 3.92% | -0.70% | 0.26% | 1.15% | 7.61% |
| 2023 | 1.20% | 0.25% | 0.09% | -0.33% | -0.48% | 0.66% | 0.72% | -0.75% | -0.76% | -0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.66% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | 0.04% | -0.16% | -0.21% | -0.55% |