天弘永利优享债券C(016162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-07 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-01 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-31 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-19 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-10 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-03 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-02-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-09 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-06 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-05 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-02-04 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |