天弘永利优享债券C(016162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-10-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-10-08 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-09-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-09-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-09-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-16 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-09-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-09-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-09 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-08 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-07 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-09-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-21 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-05 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-31 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |