天弘永利优享债券C(016162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-15 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-08 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-25 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-22 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-19 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-01 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-21 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |