估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
天弘永利优享债券C
(016162.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
张寓
宋洋
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-30
总资产规模
3.52亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1230
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(3112 / 7313)
相关基金:
主从基金:
天弘永利优享债券(016161)
、
天弘永利优享债券E
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天弘永利优享债券C(016162) - 历史资产组合