天弘永利优享债券C(016162) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.91亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4.03亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.80亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4.37亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4.21亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.51亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.12亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.74亿元 | -- |