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公告
天弘永利优享债券C
(016162.jj )
申
基金经理
张寓
宋洋
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-30
总资产规模
4.60亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1127
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(4328 / 7516)
相关基金:
主从基金:
天弘永利优享债券A
、
天弘永利优享债券E
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天弘永利优享债券C(016162) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘永利优享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.15
元
4.60亿
4.00亿
元
--
2026-03-31
1.12
元
3.52亿
3.14亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
4.91亿
4.39亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
4.03亿
3.63亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
3.80亿
3.50亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
4.37亿
4.06亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
4.21亿
3.90亿
元
--