中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范静林炎滨基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1451元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2064 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-30 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-29 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-22 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-09 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-08 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-07 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-06 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-01 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-23 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-18 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |