中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范静林炎滨基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1451元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2064 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 13.57亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 9.83亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 9.17亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 11.75亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 13.51亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 14.34亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 18.13亿 | 16.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 17.79亿 | 16.51亿元 | -- |