中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范静林炎滨基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1395元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1980 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.36亿 | 99.29% |
| (其中) 债券 | 18.36亿 | 99.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 266.20万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 1,053.17万 | 0.57% |
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