中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范静林炎滨基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1498元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (1979 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式 | |
| 基金主代码 | 016149 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-07 | |
| 总份额 | 15.51亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016149 | 016150 |
| 子基金份额 | 11.88亿 份 (2026-06-30) | 3.63亿 份 (2026-06-30) |