中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1327元 (2026-03-30) 基金经理范静林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1924 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-10 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-02 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-15 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-14 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |