中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1330元 (2026-04-01) 基金经理范静林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1921 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.24% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | 0.03% | -0.55% | 0.26% | 0.61% | 0.33% | 0.36% | 0.05% | -0.13% | -0.25% | 0.83% | -0.02% | 0.24% | 1.76% |
| 2024 | 0.69% | 0.59% | 0.22% | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.49% | -0.12% | -0.12% | 0.26% | 0.78% | 1.19% | 5.42% |
| 2023 | 0.36% | 0.56% | 0.64% | 0.46% | 0.64% | 0.40% | 0.31% | 0.86% | 0.05% | 0.22% | 0.32% | 0.53% | 5.49% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.38% | -1.06% | -0.26% | -0.93% |