华安沣悦债券C(016143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-05 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-31 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-02 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-19 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-07 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |