华安沣悦债券C (016143.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郑伟山基金类型债券型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0819元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5874 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣悦债券(016142) |
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华安沣悦债券C(016143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |