华安沣悦债券C(016143) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.18亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,352.42万 | 2,211.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,465.20万 | 2,349.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 452.85万 | 432.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,532.35万 | 1,496.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,881.00万 | 2,850.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 425.39万 | 421.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 677.52万 | 679.49万元 | -- |