华安沣悦债券C (016143.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郑伟山基金类型债券型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0849元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5662 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣悦债券(016142) |
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华安沣悦债券C(016143) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.75亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.21亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.18亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,352.42万 | 2,211.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,465.20万 | 2,349.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 452.85万 | 432.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,532.35万 | 1,496.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,881.00万 | 2,850.22万元 | -- |