华安沣悦债券C (016143.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-23总资产规模2.18亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0831元 (2025-12-25) 基金经理吴文明郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5075 / 7139)
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华安沣悦债券C(016143) - 历史分红派息及拆分数据列表

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