华安沣悦债券C (016143.jj ) 申	基金经理吴文明郑伟山基金类型债券型成立日期2022-08-23总资产规模1.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0859元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5772 / 7457)
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华安沣悦债券C(016143) - 历史分红派息及拆分数据列表

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