华安沣悦债券C (016143.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郑伟山基金类型债券型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0768元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5937 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣悦债券(016142) |
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华安沣悦债券C(016143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-08 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-08 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-23 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-20 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-07 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-01 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-30 | 1.0829元 | 1.0829元 |