华安沣悦债券C(016143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-19 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-05 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-31 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |