华安沣悦债券C (016143.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郑伟山基金类型债券型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0810元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5868 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣悦债券(016142) |
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华安沣悦债券C(016143) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 0.25% | -0.52% | 0.42% | -0.56% | -0.27% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30% |
| 2025 | -0.12% | -0.06% | 0.29% | 0.010% | 0.51% | 0.83% | 0.39% | 1.07% | 0.73% | -0.14% | -0.64% | 0.52% | 3.43% |
| 2024 | -2.20% | 2.85% | 0.67% | 0.49% | 0.08% | -0.45% | 0.21% | -0.70% | 1.82% | 0.72% | 0.58% | 1.03% | 5.12% |
| 2023 | 1.27% | -0.44% | -0.33% | -0.02% | -0.35% | 0.74% | 0.69% | -0.37% | -0.44% | -0.68% | 0.48% | 0.18% | 0.72% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -0.77% | -0.23% | 0.15% | -0.10% | -1.00% |