国泰君安品质生活混合发起C (016131.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0793元 (2026-02-13) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6427 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通品质生活混合发起A |
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国泰君安品质生活混合发起C(016131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-12 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-22 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-14 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-04 | 1.0284元 | 1.0284元 |