国泰君安品质生活混合发起C (016131.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9377元 (2026-04-09) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (7743 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通品质生活混合发起A |
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国泰君安品质生活混合发起C(016131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-07 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-02 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-01 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-31 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-03-30 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-27 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-24 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-23 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-20 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-19 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-03-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-12 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-22 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |