国泰海通品质生活混合发起C (016131.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7992元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.61% (8514 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通品质生活混合发起(016130) |
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国泰海通品质生活混合发起C(016131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-04 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-06-03 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-02 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-06-01 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-05-29 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-05-28 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-27 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-05-26 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-25 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-05-22 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-21 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-20 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-05-19 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-18 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-15 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-14 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-05-13 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-12 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-05-11 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-08 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-07 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-06 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-29 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-28 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-27 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-24 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-23 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-22 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-21 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-17 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-16 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-15 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-14 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-04-13 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-10 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-09 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-07 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-02 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-01 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-31 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-03-30 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-27 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-24 | 0.9220元 | 0.9220元 |