国泰君安品质生活混合发起C (016131.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0374元 (2025-12-16) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6296 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通品质生活混合发起A |
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国泰君安品质生活混合发起C(016131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-04 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-01 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-21 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-11-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-11-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-11-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-10-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-10-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-10-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-10-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-10-23 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-10-22 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-10-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-10-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-10-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-10-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-10-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-10-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-10-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-09-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |