国泰君安品质生活混合发起C (016131.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0515元 (2025-12-31) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6379 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通品质生活混合发起A |
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国泰君安品质生活混合发起C(016131) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,479.66万 | 6,044.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.72亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.41亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,092.24万 | 1,083.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,585.09万 | 4,354.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 572.44万 | 615.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 499.42万 | 538.92万元 | -- |