估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰海通品质生活混合发起C
(016131.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
范杨
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-19
总资产规模
6,926.00万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9341
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.81%
(7810 / 9074)
相关基金:
主从基金:
国泰海通品质生活混合发起A
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国泰海通品质生活混合发起C(016131) - 历史资产组合