国泰君安品质生活混合发起C (016131.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0793元 (2026-02-13) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6427 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通品质生活混合发起A |
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国泰君安品质生活混合发起C(016131) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,974.25万 | 79.37% |
| (其中) 股票 | 8,974.25万 | 79.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,331.59万 | 20.62% |
| 3 | 其他资产 | 4,818.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,059.41万 | 53.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 553.85万 | 4.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 521.66万 | 4.61% |
| 住宿和餐饮业 | 221.62万 | 1.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.31%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 948.34万 | 8.39% |
| 日常消费品 | 669.37万 | 5.92% |
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