国泰君安品质生活混合发起C (016131.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0374元 (2025-12-16) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6244 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通品质生活混合发起A |
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国泰君安品质生活混合发起C(016131) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 93.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 768.86万 | 6.77% |
| 3 | 其他资产 | 6.97万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,313.84万 | 73.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 658.77万 | 5.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 492.90万 | 4.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.87%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 678.60万 | 5.97% |
| 日常消费品 | 442.50万 | 3.89% |
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