国泰海通品质生活混合发起C (016131.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7791元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.22% (8532 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通品质生活混合发起(016130) |
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国泰海通品质生活混合发起C(016131) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |