国泰君安品质生活混合发起C (016131.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0466元 (2025-12-23) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6216 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通品质生活混合发起A |
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国泰君安品质生活混合发起C(016131) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.66% | -0.09% | -0.36% | -6.26% | -0.27% | -1.49% | 0.16% | 12.08% | 1.64% | -2.59% | -1.78% | 2.05% | 3.82% |
| 2024 | -7.12% | 10.88% | 3.18% | 6.93% | -0.29% | -5.79% | -4.82% | -1.99% | 21.26% | -0.90% | -2.76% | -0.64% | 15.59% |
| 2023 | 5.16% | 1.02% | -3.26% | -2.65% | -5.58% | 5.68% | 3.07% | -5.13% | -0.69% | -2.02% | -2.46% | -4.04% | -11.10% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.23% | -5.06% | -8.67% | 12.07% | 2.75% | -- |