国泰海通品质生活混合发起C (016131.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7992元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.61% (8514 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通品质生活混合发起(016130) |
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国泰海通品质生活混合发起C(016131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |