景顺长城景泰永利纯债债券A (016126.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4017 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券C |
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景顺长城景泰永利纯债债券A(016126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0859元 | 1.1106元 |
| 2026-06-04 | 1.0870元 | 1.1117元 |
| 2026-06-03 | 1.0862元 | 1.1109元 |
| 2026-06-02 | 1.0871元 | 1.1118元 |
| 2026-06-01 | 1.0873元 | 1.1120元 |
| 2026-05-29 | 1.0864元 | 1.1111元 |
| 2026-05-28 | 1.0861元 | 1.1108元 |
| 2026-05-27 | 1.0859元 | 1.1106元 |
| 2026-05-26 | 1.0841元 | 1.1088元 |
| 2026-05-25 | 1.0831元 | 1.1078元 |
| 2026-05-22 | 1.0823元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.0826元 | 1.1073元 |
| 2026-05-20 | 1.0828元 | 1.1075元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.1079元 |
| 2026-05-18 | 1.0815元 | 1.1062元 |
| 2026-05-15 | 1.0806元 | 1.1053元 |
| 2026-05-14 | 1.0812元 | 1.1059元 |
| 2026-05-13 | 1.0816元 | 1.1063元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.1057元 |
| 2026-05-11 | 1.0805元 | 1.1052元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.1044元 |
| 2026-05-07 | 1.0794元 | 1.1041元 |
| 2026-05-06 | 1.0787元 | 1.1034元 |
| 2026-04-30 | 1.0800元 | 1.1047元 |
| 2026-04-29 | 1.0807元 | 1.1054元 |
| 2026-04-28 | 1.0794元 | 1.1041元 |
| 2026-04-27 | 1.0785元 | 1.1032元 |
| 2026-04-24 | 1.0789元 | 1.1036元 |
| 2026-04-23 | 1.0796元 | 1.1043元 |
| 2026-04-22 | 1.0801元 | 1.1048元 |
| 2026-04-21 | 1.0794元 | 1.1041元 |
| 2026-04-20 | 1.0784元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.0781元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.0757元 | 1.1004元 |
| 2026-04-15 | 1.0758元 | 1.1005元 |
| 2026-04-14 | 1.0756元 | 1.1003元 |
| 2026-04-13 | 1.0752元 | 1.0999元 |
| 2026-04-10 | 1.0738元 | 1.0985元 |
| 2026-04-09 | 1.0727元 | 1.0974元 |
| 2026-04-08 | 1.0730元 | 1.0977元 |
| 2026-04-07 | 1.0726元 | 1.0973元 |
| 2026-04-03 | 1.0722元 | 1.0969元 |
| 2026-04-02 | 1.0715元 | 1.0962元 |
| 2026-04-01 | 1.0713元 | 1.0960元 |
| 2026-03-31 | 1.0722元 | 1.0969元 |
| 2026-03-30 | 1.0725元 | 1.0972元 |
| 2026-03-27 | 1.0707元 | 1.0954元 |
| 2026-03-26 | 1.0705元 | 1.0952元 |
| 2026-03-25 | 1.0703元 | 1.0950元 |
| 2026-03-24 | 1.0700元 | 1.0947元 |