景顺长城景泰永利纯债债券A (016126.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0696元 (2026-02-25) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4661 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券C |
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景顺长城景泰永利纯债债券A(016126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0696元 | 1.0943元 |
| 2026-02-24 | 1.0704元 | 1.0951元 |
| 2026-02-13 | 1.0698元 | 1.0945元 |
| 2026-02-12 | 1.0698元 | 1.0945元 |
| 2026-02-11 | 1.0696元 | 1.0943元 |
| 2026-02-10 | 1.0695元 | 1.0942元 |
| 2026-02-09 | 1.0696元 | 1.0943元 |
| 2026-02-06 | 1.0693元 | 1.0940元 |
| 2026-02-05 | 1.0681元 | 1.0928元 |
| 2026-02-04 | 1.0673元 | 1.0920元 |
| 2026-02-03 | 1.0673元 | 1.0920元 |
| 2026-02-02 | 1.0672元 | 1.0919元 |
| 2026-01-30 | 1.0669元 | 1.0916元 |
| 2026-01-29 | 1.0669元 | 1.0916元 |
| 2026-01-28 | 1.0669元 | 1.0916元 |
| 2026-01-27 | 1.0665元 | 1.0912元 |
| 2026-01-26 | 1.0668元 | 1.0915元 |
| 2026-01-23 | 1.0667元 | 1.0914元 |
| 2026-01-22 | 1.0660元 | 1.0907元 |
| 2026-01-21 | 1.0662元 | 1.0909元 |
| 2026-01-20 | 1.0658元 | 1.0905元 |
| 2026-01-19 | 1.0651元 | 1.0898元 |
| 2026-01-16 | 1.0651元 | 1.0898元 |
| 2026-01-15 | 1.0646元 | 1.0893元 |
| 2026-01-14 | 1.0645元 | 1.0892元 |
| 2026-01-13 | 1.0646元 | 1.0893元 |
| 2026-01-12 | 1.0644元 | 1.0891元 |
| 2026-01-09 | 1.0640元 | 1.0887元 |
| 2026-01-08 | 1.0638元 | 1.0885元 |
| 2026-01-07 | 1.0632元 | 1.0879元 |
| 2026-01-06 | 1.0635元 | 1.0882元 |
| 2026-01-05 | 1.0641元 | 1.0888元 |
| 2025-12-31 | 1.0644元 | 1.0891元 |
| 2025-12-30 | 1.0643元 | 1.0890元 |
| 2025-12-29 | 1.0644元 | 1.0891元 |
| 2025-12-26 | 1.0653元 | 1.0900元 |
| 2025-12-25 | 1.0651元 | 1.0898元 |
| 2025-12-24 | 1.0652元 | 1.0899元 |
| 2025-12-23 | 1.0651元 | 1.0898元 |
| 2025-12-22 | 1.0647元 | 1.0894元 |
| 2025-12-19 | 1.0649元 | 1.0896元 |
| 2025-12-18 | 1.0642元 | 1.0889元 |
| 2025-12-17 | 1.0636元 | 1.0883元 |
| 2025-12-16 | 1.0632元 | 1.0879元 |
| 2025-12-15 | 1.0630元 | 1.0877元 |
| 2025-12-12 | 1.0631元 | 1.0878元 |
| 2025-12-11 | 1.0637元 | 1.0884元 |
| 2025-12-10 | 1.0629元 | 1.0876元 |
| 2025-12-09 | 1.0627元 | 1.0874元 |
| 2025-12-08 | 1.0622元 | 1.0869元 |