景顺长城景泰永利纯债债券A (016126.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0903元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3990 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券C |
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景顺长城景泰永利纯债债券A(016126) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 8.61亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9.53亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 11.48亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.14亿 | 14.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 20.32亿 | 18.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 20.05亿 | 18.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 14.21亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 16.74亿 | 15.79亿元 | -- |