景顺长城景泰永利纯债债券A (016126.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0796元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4236 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰永利纯债债券A(016126) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.0053 元 | 14.26亿 | 755.60万元 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0194 元 | 15.79亿 | 3,064.18万元 | 1.79% | 1.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |