景顺长城景泰永利纯债债券A (016126.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0865元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4049 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券C |
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景顺长城景泰永利纯债债券A(016126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0865元 | 1.1112元 |
| 2026-07-23 | 1.0866元 | 1.1113元 |
| 2026-07-22 | 1.0867元 | 1.1114元 |
| 2026-07-21 | 1.0855元 | 1.1102元 |
| 2026-07-20 | 1.0854元 | 1.1101元 |
| 2026-07-17 | 1.0856元 | 1.1103元 |
| 2026-07-16 | 1.0853元 | 1.1100元 |
| 2026-07-15 | 1.0854元 | 1.1101元 |
| 2026-07-14 | 1.0851元 | 1.1098元 |
| 2026-07-13 | 1.0848元 | 1.1095元 |
| 2026-07-10 | 1.0852元 | 1.1099元 |
| 2026-07-09 | 1.0853元 | 1.1100元 |
| 2026-07-08 | 1.0853元 | 1.1100元 |
| 2026-07-07 | 1.0851元 | 1.1098元 |
| 2026-07-06 | 1.0849元 | 1.1096元 |
| 2026-07-03 | 1.0842元 | 1.1089元 |
| 2026-07-02 | 1.0844元 | 1.1091元 |
| 2026-07-01 | 1.0843元 | 1.1090元 |
| 2026-06-30 | 1.0852元 | 1.1099元 |
| 2026-06-29 | 1.0862元 | 1.1109元 |
| 2026-06-26 | 1.0851元 | 1.1098元 |
| 2026-06-25 | 1.0848元 | 1.1095元 |
| 2026-06-24 | 1.0840元 | 1.1087元 |
| 2026-06-23 | 1.0838元 | 1.1085元 |
| 2026-06-22 | 1.0843元 | 1.1090元 |
| 2026-06-18 | 1.0845元 | 1.1092元 |
| 2026-06-17 | 1.0843元 | 1.1090元 |
| 2026-06-16 | 1.0839元 | 1.1086元 |
| 2026-06-15 | 1.0834元 | 1.1081元 |
| 2026-06-12 | 1.0835元 | 1.1082元 |
| 2026-06-11 | 1.0831元 | 1.1078元 |
| 2026-06-10 | 1.0833元 | 1.1080元 |
| 2026-06-09 | 1.0844元 | 1.1091元 |
| 2026-06-08 | 1.0851元 | 1.1098元 |
| 2026-06-05 | 1.0859元 | 1.1106元 |
| 2026-06-04 | 1.0870元 | 1.1117元 |
| 2026-06-03 | 1.0862元 | 1.1109元 |
| 2026-06-02 | 1.0871元 | 1.1118元 |
| 2026-06-01 | 1.0873元 | 1.1120元 |
| 2026-05-29 | 1.0864元 | 1.1111元 |
| 2026-05-28 | 1.0861元 | 1.1108元 |
| 2026-05-27 | 1.0859元 | 1.1106元 |
| 2026-05-26 | 1.0841元 | 1.1088元 |
| 2026-05-25 | 1.0831元 | 1.1078元 |
| 2026-05-22 | 1.0823元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.0826元 | 1.1073元 |
| 2026-05-20 | 1.0828元 | 1.1075元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.1079元 |
| 2026-05-18 | 1.0815元 | 1.1062元 |
| 2026-05-15 | 1.0806元 | 1.1053元 |