景顺长城景泰永利纯债债券A (016126.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0789元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4290 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券C |
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景顺长城景泰永利纯债债券A(016126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0789元 | 1.1036元 |
| 2026-04-23 | 1.0796元 | 1.1043元 |
| 2026-04-22 | 1.0801元 | 1.1048元 |
| 2026-04-21 | 1.0794元 | 1.1041元 |
| 2026-04-20 | 1.0784元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.0781元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.0757元 | 1.1004元 |
| 2026-04-15 | 1.0758元 | 1.1005元 |
| 2026-04-14 | 1.0756元 | 1.1003元 |
| 2026-04-13 | 1.0752元 | 1.0999元 |
| 2026-04-10 | 1.0738元 | 1.0985元 |
| 2026-04-09 | 1.0727元 | 1.0974元 |
| 2026-04-08 | 1.0730元 | 1.0977元 |
| 2026-04-07 | 1.0726元 | 1.0973元 |
| 2026-04-03 | 1.0722元 | 1.0969元 |
| 2026-04-02 | 1.0715元 | 1.0962元 |
| 2026-04-01 | 1.0713元 | 1.0960元 |
| 2026-03-31 | 1.0722元 | 1.0969元 |
| 2026-03-30 | 1.0725元 | 1.0972元 |
| 2026-03-27 | 1.0707元 | 1.0954元 |
| 2026-03-26 | 1.0705元 | 1.0952元 |
| 2026-03-25 | 1.0703元 | 1.0950元 |
| 2026-03-24 | 1.0700元 | 1.0947元 |
| 2026-03-23 | 1.0694元 | 1.0941元 |
| 2026-03-20 | 1.0693元 | 1.0940元 |
| 2026-03-19 | 1.0691元 | 1.0938元 |
| 2026-03-18 | 1.0695元 | 1.0942元 |
| 2026-03-17 | 1.0686元 | 1.0933元 |
| 2026-03-16 | 1.0680元 | 1.0927元 |
| 2026-03-13 | 1.0686元 | 1.0933元 |
| 2026-03-12 | 1.0687元 | 1.0934元 |
| 2026-03-11 | 1.0680元 | 1.0927元 |
| 2026-03-10 | 1.0682元 | 1.0929元 |
| 2026-03-09 | 1.0682元 | 1.0929元 |
| 2026-03-06 | 1.0701元 | 1.0948元 |
| 2026-03-05 | 1.0703元 | 1.0950元 |
| 2026-03-04 | 1.0702元 | 1.0949元 |
| 2026-03-03 | 1.0697元 | 1.0944元 |
| 2026-03-02 | 1.0694元 | 1.0941元 |
| 2026-02-27 | 1.0687元 | 1.0934元 |
| 2026-02-26 | 1.0680元 | 1.0927元 |
| 2026-02-25 | 1.0696元 | 1.0943元 |
| 2026-02-24 | 1.0704元 | 1.0951元 |
| 2026-02-13 | 1.0698元 | 1.0945元 |
| 2026-02-12 | 1.0698元 | 1.0945元 |
| 2026-02-11 | 1.0696元 | 1.0943元 |
| 2026-02-10 | 1.0695元 | 1.0942元 |
| 2026-02-09 | 1.0696元 | 1.0943元 |
| 2026-02-06 | 1.0693元 | 1.0940元 |
| 2026-02-05 | 1.0681元 | 1.0928元 |