景顺长城景泰永利纯债债券A (016126.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0903元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3990 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰永利纯债债券C |
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景顺长城景泰永利纯债债券A(016126) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.03亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 11.03亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 668.59万 | 0.60% |
| 3 | 其他资产 | 530.00 | 0% |
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