申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理娄周鑫基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6003元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (1916 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合C |
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申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-07-09 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-07-08 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-07-07 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-07-06 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-07-02 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-07-01 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-06-30 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-06-29 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-06-26 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-06-25 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-06-24 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-06-23 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-06-22 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-06-18 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-06-17 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-06-16 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-06-15 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-06-12 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-06-11 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-06-10 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-06-09 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-08 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-05 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-04 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-06-03 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-06-02 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-01 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-05-29 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-05-28 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-27 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-26 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-05-25 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-22 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-21 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-20 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-05-19 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-05-18 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-05-15 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-05-14 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-13 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-12 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-11 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-05-08 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-05-07 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-05-06 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-04-30 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-04-29 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-04-28 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-04-27 | 1.6949元 | 1.6949元 |