申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理付娟娄周鑫基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6752元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率525.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (1583 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合C |
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申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 3,242.84万 | 2,411.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 3,561.48万 | 2,951.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 4,507.41万 | 3,551.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,318.88万 | 5,014.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 5,530.99万 | 5,567.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 7,561.04万 | 8,234.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.16亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.43亿 | 1.91亿元 | -- |