申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理付娟娄周鑫基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6966元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率525.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1617 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合C |
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申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,778.40万 | 85.77% |
| (其中) 股票 | 5,778.40万 | 85.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 955.43万 | 14.18% |
| 3 | 其他资产 | 3.55万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,493.42万 | 66.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 781.13万 | 11.59% |
| 采矿业 | 239.44万 | 3.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.92%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 264.41万 | 3.92% |
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