申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理娄周鑫基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3884元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率733.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2712 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合C |
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申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.03亿 | 91.86% |
| (其中) 股票 | 2.03亿 | 91.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,289.99万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 508.18万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 69.73% |
| 采矿业 | 2,703.19万 | 12.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060.88万 | 4.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.10%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,125.90万 | 5.10% |
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