申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理娄周鑫基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3884元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率733.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2712 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-09-16 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-09-15 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-09-14 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-09-11 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-09-10 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-09-09 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-09-08 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-09-07 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-09-04 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-09-03 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-09-02 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-09-01 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-08-31 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-08-28 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-08-27 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-08-26 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-08-25 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-08-24 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-08-21 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-08-20 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-08-19 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-08-18 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-08-17 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-08-14 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-08-13 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-08-12 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-08-11 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-10 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-08-07 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-08-06 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-08-05 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-08-04 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-08-03 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-07-31 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-07-30 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-07-29 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-28 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-27 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-07-24 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-23 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-07-22 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-21 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-07-20 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-17 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-07-16 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-07-15 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-07-14 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-13 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-07-10 | 1.6003元 | 1.6003元 |