申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3702元 (2026-02-13) 基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率525.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (2778 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合C |
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申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-02-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-11 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-02-10 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-02-09 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-06 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-02-05 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-02-04 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-02-03 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-02-02 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-01-30 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-29 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-28 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-01-27 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-01-26 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-23 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-22 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-01-21 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-01-20 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-01-19 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-01-16 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-15 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-14 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-13 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-01-12 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-09 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-08 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-06 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-05 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-31 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-30 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-26 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-25 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-12-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-19 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-18 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-17 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-10 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-08 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-05 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |