申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理付娟娄周鑫基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6966元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率525.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1614 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-06-03 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-06-02 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-01 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-05-29 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-05-28 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-27 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-26 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-05-25 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-22 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-21 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-20 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-05-19 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-05-18 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-05-15 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-05-14 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-13 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-12 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-11 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-05-08 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-05-07 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-05-06 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-04-30 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-04-29 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-04-28 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-04-27 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-04-24 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-23 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-04-22 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-21 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-04-20 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-04-17 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-16 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-15 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-14 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-04-13 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-04-10 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-09 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-08 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-04-07 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-03 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-02 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-01 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-31 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-30 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-27 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-26 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-25 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-24 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-23 | 1.2624元 | 1.2624元 |