申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理付娟娄周鑫基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6752元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率525.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (1578 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合C |
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申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.87万元 | 1.20% | 13.64万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 274.33万元 | 1.20% | 45.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 161.49万元 | 1.20% | 26.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |