申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3702元 (2026-02-13) 基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率525.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (2778 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |