汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1458元 (2025-12-19) 基金经理杨宇沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率527.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (4556 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-12 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-02 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-01 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-21 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-14 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-11 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-07 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-06 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-10-31 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-10-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-10-29 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-10-28 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-10-27 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-10-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-10-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-10-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-10-17 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-10-16 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-10-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |