汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇沈鑫基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1868元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.54倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4415 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-15 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-14 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-13 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-10 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-09 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-07-08 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-07 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-06 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-03 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-07-02 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-01 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-30 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-29 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-06-26 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-25 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-24 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-23 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-22 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-18 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-17 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-16 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-15 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-09 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-05 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-04 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-03 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-02 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-01 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-29 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-28 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-27 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-26 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-25 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-22 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-21 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-19 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-18 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-15 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-14 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-12 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-11 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-08 | 1.2336元 | 1.2336元 |