汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇沈鑫基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1756元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.54倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (5008 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-15 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-31 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-13 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-06 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-05 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-02 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-02-27 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-02-26 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-25 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-24 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-13 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-11 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-04 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-02-03 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-02 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |