汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇沈鑫基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1494元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率809.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5132 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-03 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-09-02 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-01 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-31 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-26 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-24 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-21 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-20 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-19 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-18 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-17 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-14 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-13 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-12 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-11 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-10 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-07 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-05 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-31 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-29 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-28 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-22 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-15 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-14 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-13 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-10 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-09 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-07-08 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-07 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-06 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-03 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-07-02 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-01 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-30 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-29 | 1.3888元 | 1.3888元 |