汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇沈鑫基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2428元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.54倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (4293 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-04 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-03 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-02 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-01 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-29 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-28 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-27 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-26 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-25 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-22 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-21 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-19 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-18 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-15 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-14 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-12 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-11 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-08 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-07 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-06 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-30 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-28 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-27 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-22 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-21 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-20 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-15 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-31 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |