汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1678元 (2026-02-06) 基金经理杨宇沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率527.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4935 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-04 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-02-03 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-02 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-27 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-01-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-23 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-22 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-21 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-20 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-19 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-01-16 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-15 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-01-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-09 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-07 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-06 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-05 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-31 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-29 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-25 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-12 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-02 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-01 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |