汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇沈鑫基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1494元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率809.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5132 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 3,277.31万 | 2,299.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,065.23万 | 2,874.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,240.80万 | 3,651.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5,675.71万 | 4,798.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1.10亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.12亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.16亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.26亿 | 1.38亿元 | -- |