汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1458元 (2025-12-19) 基金经理杨宇沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率527.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (4570 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5,675.71万 | 4,798.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1.10亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.12亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.16亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.26亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.19亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.39亿 | 1.66亿元 | -- |