汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0678元 (2026-04-03) 基金经理杨宇沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.54倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5938 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 124.08万元 | 1.20% | 20.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.69万元 | 1.20% | 12.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 168.25万元 | 1.20% | 28.04万元 | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 87.92万元 | 1.20% | 14.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |