汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1678元 (2026-02-06) 基金经理杨宇沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率527.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4935 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,607.67万 | 94.90% |
| (其中) 股票 | 4,607.67万 | 94.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 247.63万 | 5.10% |
| 3 | 其他资产 | 633.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,919.94万 | 60.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.53万 | 5.22% |
| 金融业 | 201.81万 | 4.16% |
| 采矿业 | 169.13万 | 3.48% |
| 批发和零售业 | 106.01万 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.72万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.63万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.41万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 31.12万 | 0.64% |
| 房地产业 | 20.49万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 20.09万 | 0.41% |
| 建筑业 | 14.74万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.68万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.20万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 2.92万 | 0.06% |
| 教育 | 2.80万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.02% |
| 综合 | 1,696.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.15%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 202.04万 | 4.16% |
| 非日常生活消费品 | 172.16万 | 3.55% |
| 原材料 | 109.45万 | 2.25% |
| 金融 | 68.20万 | 1.40% |
| 信息技术 | 56.28万 | 1.16% |
| 房地产 | 36.61万 | 0.75% |
| 医疗保健 | 16.24万 | 0.33% |
| 能源 | 13.47万 | 0.28% |
| 日常消费品 | 12.71万 | 0.26% |
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