汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇沈鑫基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2713元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.54倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (4142 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,110.88万 | 88.80% |
| (其中) 股票 | 3,110.88万 | 88.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 387.88万 | 11.07% |
| 3 | 其他资产 | 4.50万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,123.85万 | 60.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.25万 | 5.37% |
| 采矿业 | 139.29万 | 3.98% |
| 金融业 | 94.32万 | 2.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.04万 | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.99万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 17.71万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 13.19万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 10.17万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.32万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.26万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.12%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 117.25万 | 3.35% |
| 非日常生活消费品 | 100.12万 | 2.86% |
| 原材料 | 77.52万 | 2.21% |
| 金融 | 42.14万 | 1.20% |
| 信息技术 | 27.37万 | 0.78% |
| 房地产 | 24.58万 | 0.70% |
| 医疗保健 | 12.77万 | 0.36% |
| 能源 | 12.36万 | 0.35% |
| 日常消费品 | 10.39万 | 0.30% |
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