汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1458元 (2025-12-19) 基金经理杨宇沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率527.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (4570 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,160.57万 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 6,160.57万 | 92.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 524.96万 | 7.85% |
| 3 | 其他资产 | 2.36万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,970.27万 | 59.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359.14万 | 5.37% |
| 金融业 | 301.19万 | 4.50% |
| 采矿业 | 203.37万 | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.24万 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.30万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.34万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 63.93万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 54.77万 | 0.82% |
| 建筑业 | 38.02万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.27万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.63万 | 0.37% |
| 房地产业 | 17.85万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 10.86万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 4.96万 | 0.07% |
| 教育 | 3.98万 | 0.06% |
| 综合 | 1,728.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.92%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 282.62万 | 4.23% |
| 通讯业务 | 236.63万 | 3.54% |
| 原材料 | 108.49万 | 1.62% |
| 金融 | 77.74万 | 1.16% |
| 信息技术 | 71.07万 | 1.06% |
| 房地产 | 40.19万 | 0.60% |
| 医疗保健 | 20.60万 | 0.31% |
| 日常消费品 | 14.76万 | 0.22% |
| 能源 | 12.17万 | 0.18% |
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