汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇沈鑫基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1494元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率809.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5132 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合C |
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,215.05万 | 88.27% |
| (其中) 股票 | 3,215.05万 | 88.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,600.00 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 1,600.00 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 424.89万 | 11.67% |
| 4 | 其他资产 | 2.04万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,520.17万 | 69.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.93万 | 4.64% |
| 采矿业 | 139.49万 | 3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.15万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 30.66万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.00万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 12.49万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.75万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 2.19万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.25万 | 0.03% |
| 教育 | 3,569.00 | 0.010% |
| 金融业 | 3,452.00 | 0.009% |
| 建筑业 | 1,668.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.47%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 92.96万 | 2.55% |
| 非日常生活消费品 | 66.29万 | 1.82% |
| 原材料 | 46.09万 | 1.27% |
| 信息技术 | 28.89万 | 0.79% |
| 金融 | 18.05万 | 0.50% |
| 医疗保健 | 10.52万 | 0.29% |
| 能源 | 8.82万 | 0.24% |
| 房地产 | 4,863.00 | 0.01% |
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