中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） (016084.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0422元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (1172 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） |
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-02 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-07 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |