中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） (016084.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0292元 (2026-03-04) 基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (1214 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） |
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-16 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-19 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-16 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |