中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） (016084.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0243元 (2026-01-15) 基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (1207 / 1344) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） |
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-19 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-16 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-04 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-02 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-01 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-27 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-25 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-11-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-11-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-18 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-11-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-11-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-07 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-11-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-11-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-11-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-10-31 | 0.9943元 | 0.9943元 |